1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5. Руководство пользователя (на платформе 1С:Предприятие 8, 2018 год) — часть 9
5.5. Обработки
413
☞ На закладке Прочее задаются дополнительные настройки загрузки.
Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-161.
Таблица 5-161. Обработка Универсальная загрузка, Закладка Прочее,
Реквизиты
Реквизит
Значение
Импортировать
Если этот флажок установлен, то из первой строки файла-
заголовок в
источника будет импортироваться заголовок (если он
реквизит
имеется) в указанный реквизит (тип «Строка»)
импортируемого документа. Например, заголовком можно
заполнить реквизит Комментарий документа Сделка.
Режим
Данная настройка используется в клиент-серверном
восстановления
варианте при использовании автоматического
последова-
восстановления последовательности с помощью
тельности перед
регламентного задания.
загрузкой
Во избежание взаимных блокировок, которые могут
возникнуть при одновременном проведении
импортируемых документов и восстановлении
последовательности, устанавливается необходимое
значение данного режима, например, значение
Отключить. Отключение происходит в регламентном
задании Восстановление последовательности.
Режим
Данная настройка используется в клиент-серверном
восстановления
варианте при использовании автоматического
последователь-
восстановления последовательности с помощью
ности после
регламентного задания.
загрузки
Если перед загрузкой восстановление последовательности
было отключено, то после загрузки его можно снова
включить путем установки соответствующего значения
данного переключателя. Включение происходит
в регламентном задании Восстановление
последовательности.
Дата документа
Данный флажок предназначен для импорта даты документа
из имени файла
из имени файла, если поля «дата» нет среди полей самого
файла-источника.
414
Таблица 5-161. Обработка Универсальная загрузка, Закладка Прочее,
Реквизиты (продолжение)
Реквизит
Значение
Порядковый
Это поле активно, если установлен флажок Дата документа
номер первого
из имени файла. В данном поле указывается порядковый
символа даты
номер первого символа, с которого начинается дата в имени
файла.
Формат даты
Это поле активно, если установлен флажок Дата документа
имени файла
из имени файла. В данном поле заполняется формат даты
(d - день, M -
в имени файла, например, yyyyMMdd или ddMMyy.
месяц, y - год)
Настройки для типов объектов
В этом подразделе описаны реквизиты, находящиеся в правой части
области Объект загрузки (приемник), для типов объектов
Справочник, Документ или Периодические сведения.
Переключатель Тип объекта доступен, если сняты флажки
Котировки, Сделки, Внебиржевые сделки, Сделки с
деривативами и Поручение на сделку.
В верхнем поле может быть выбран объект, соответствующий
указанному типу объекта. Например, если переключатель
Тип объекта установлен в положение «Справочник», то выбирается
какой-либо справочник.
Остальные реквизиты этой области рассмотрены в табл. 5-162.
5.5. Обработки
415
Таблица 5-162. Обработка Универсальная загрузка, Типы объектов,
Настройки
Настройка
Действие
Искать объект по
Флажок для установки реквизита, который будет являться
идентификатором загрузки. Данное поле недоступно для
типа объекта «Периодические сведения».
Искать по коду
Флажок для установки поиска объектов по коду загрузки.
загрузки
Не очищать
Если этот флажок установлен, табличные части
табличные части
импортируемых найденных объектов не очищаются.
Найденный
Этот переключатель задает действие с найденным
объект:
объектом при импорте. Данный переключатель
Пропускать/
недоступен для типа объекта «Периодические сведения».
Перезаполнять
Включить режим
Если этот флажок установлен, то найденные объекты при
дозаполнения
загрузке дозаполняются. Дозаполнение происходит
только у незаполненных реквизитов объекта-приемника;
заполненные ранее реквизиты пропускаются. Иначе
говоря, заполняются только те реквизиты объекта,
которые не заполнены у объекта-приемника и заполнены
в файле-источнике.
Проводить
Если этот флажок установлен, то импортирумые
документы
документы проводятся. Если не установлен —
импортирумые документы записываются без проведения.
Информция
Если этот флажок установлен, то количество ценных бумаг
о количестве ЦБ
в сделках будет равным количеству в файле-источнике,
в лотах
умноженному на соответствующий реквизит ценной
бумаги Количество в лоте.
Удаление плохих
Удаление кодов загрузки, которые ссылаются на
кодов загрузки
несуществующий объект, перед началом загрузки. Этот
флажок следует устанавливать, если есть вероятность
существования таких кодов, для исключения
использования этих кодов при загрузке.
Неполные лоты в
Данный флажок устанавливается, если в загружаемом
штуках
файле указаны неполные лоты в штуках.
Не рекомендуется использовать обработку Универсальная загрузка
для загрузки адресного классификатора, курсов валют и
классификатора банков, так как для этого предусмотрены
специальные обработки.
Когда все настройки на закладке Настройки выполнены, необходимо
перейти на закладку Данные, на которой располагаются таблицы
Реквизиты получателя и Поля источника. Если настройка
416
выполнялась ранее и сохранялась во внешний файл, то заполнение
таблиц производится из данного файла настроек при нажатии кнопки
Загрузить настройки в верхней части диалогового окна обработки.
В таблицу Реквизиты получателя после автозаполнения будут
выведены реквизиты объекта информационой базы, в которые должна
будет производиться загрузка данных. Каждая строка таблицы
соответствует одному реквизиту объекта.
В таблицу Поля источника после автозаполнения будут выведены все
поля, содержащие данные, обнаруженные в файле, из которого
производится загрузка.
Для выполнения загрузки может потребоваться отредактировать
таблицу Реквизиты получателя. Графы таблицы и методы их
редактирования рассмотрены в табл. 5-163.
Таблица 5-163. Обработка Универсальная загрузка, Закладка Данные, Графы
таблицы Реквизиты получателя
Графа
Содержимое
Реквизит
Реквизит объекта информационной базы. Заполняется
автоматически.
Тип реквизита Тип значения реквизита. Заполняется автоматически.
5.5. Обработки
417
Таблица 5-163. Обработка Универсальная загрузка, Закладка Данные, Графы
таблицы Реквизиты получателя (продолжение)
Графа
Содержимое
Реквизит
Реквизит синхронизации для сложных типов данных, таких
синхронизации
как Справочник, Документ и т. п. Значение по умолчанию
обычно Код. Если в файле, из которого производится
загрузка, данный реквизит указывается иначе, необходимо
установить нужное значение вручную.
В случае если реквизит синхронизации установлен в
значение «ИсполняемыйКод», обработку данной загрузки
настраивает пользователь, помещая в графу Исполняемый
код код обработки данной загрузки.
Основной
Этим флажком необходимо отметить реквизиты, заполнение
реквизит
которых является обязательным. Если значение для
отмеченного этим флажком реквизита в файле-источнике
отсутствует, запись объекта загрузки произведена не будет,
и в табло служебных сообщений будет выведено сообщение
о незаполненном обязательном реквизите. Если этот флажок
не будет установлен, при отсутствии значения реквизита в
файле-источнике объект загрузки будет записан, а значение
реквизита будет оставлено пустым.
Кэшировать
Данный флажок предназначен для оптимизации поиска
ссылочных реквизитов (типа «Справочник» или
«Документ») приемника.
Поле источника
Поле файла-источника, значение из которого должно быть
записано в данный реквизит. Следует вручную выбрать поле
из списка. При этом выбранное значение будет отмечено
флажком в таблице Поля источника.
Также поле может быть перенесено из источника
в реквизит.
418
Таблица 5-163. Обработка Универсальная загрузка, Закладка Данные, Графы
таблицы Реквизиты получателя (продолжение)
Графа
Содержимое
Сообщать об
Этот флажок является признаком того, что не найдены
ошибке поиска
реквизиты ссылочного типа (типа «Справочник» или
«Документ») объекта-приемника при загрузке.
Исполняемый
Данная колонка содержит исполняемый код, выполняемый
код
при загрузке данного реквизита. Используется, если
Реквизит синхронизации установлен в значение
«ИсполняемыйКод».
Под таблицей Реквизиты получателя расположены реквизиты
Имя ТЧ и Количество строк, с помощью которых пользователь может
настроить порядок заполнения табличных частей загружаемых
документов. Для этого в реквизите Имя ТЧ можно выбрать каждую
табличную часть загружаемого документа и в реквизите Количество
строк указать, сколько строк следует заполнять в этой табличной
части. При этом заполнение реквизитов табличных частей
документов настраивается в таблице Реквизиты получателя
аналогично другим реквизитам загружаемых объектов.
Если при загрузке требуется вводить какие-либо обязательные
значения получателя, не содержащиеся в файле-источнике, то эти
значения можно ввести в таблице Поля источника, используя
кнопку
(Добавить) на панели управления этой таблицы.
Также можно использовать фильтр для выбора из файла-источника
только тех данных, которые необходимо загрузить
в информационную базу.
В фильтре можно выбрать поле файла-источника, по значению
которого предполагается произвести отбор, указать принцип отбора
(«=» - выбираются только те записи файла, у которых значение
данного поля совпадает с указанным в фильтре; «<>» - выбираются
все записи, кроме тех, у которых значение данного поля совпадает с
указанным в фильтре).
Значение для
отбора в фильтре
можно указать с помощью кнопки выбора, находящейся в конце поля
реквизита. На иллюстрации эта кнопка выделена. При нажатии на эту
кнопку открывается диалоговое окно, в котором можно флажками
отметить нужные значения. После нажатия на кнопку ОК эти
значения будут перенесены в фильтр.
5.5. Обработки
419
После заполнения таблицы Поля источника и, если требуется,
фильтра можно приступать к загрузке данных. Для этого следует
нажать кнопку Обработать записи, находящуюся в панели
инструментов формы обработки. Загрузка будет выполнена в
соответствии с выбранными настройками.
Убедившись, что загрузка прошла корректно, можно сохранить
значения всех настроек во внешний файл и в дальнейшем загружать
сохранённые настройки из этого файла.
Для этого требуется в области Настройки нажать кнопку Сохранить
настройки и в открывшемся диалоговом окне указать каталог и имя
файла, в который эти настройки должны быть сохранены.
Для восстановления ранее сохранённых настроек требуется нажать
кнопку Загрузить настройки и в открывшемся диалоговом окне
указать путь к файлу, в который они были сохранены.
Сохранению и последующему восстановлению подлежат все
параметры импорта данных, за исключением настроек фильтра и пути
к источнику данных.
На закладке Просмотр формы обработки, нажатием на кнопку
Просмотр таблицы, можно выгрузить данные файла-источника в
таблицу для просмотра.
5.5.3
История загрузок регламентного задания
Регистр сведений История загрузок регламентного задания
(Сервис —> Автоматические операции —> История загрузок
регламентного задания) предназначен для хранения информации
о данных, загруженных с помощью обработки Универсальная
загрузка (см. раздел 5.5.2, «Универсальная загрузка» на стр. 405).
Данный регистр используется только в серверном режиме работы.
420
Кнопки диалогового окна регистра рассмотрены в табл. 5-164.
Таблица 5-164. Регистр информации История загрузок регламентного
задания, Кнопки
Кнопка
Значение
Показать все/
При помощи данной кнопки переключается режим
Показать
отображения: формируется полный перечень отчетов
необработанные
либо перечень только необработанных отчетов.
Просмотр
При нажатии кнопки формируется отчет,
сформированный при загрузке данных.
Отметить/снять
При помощи этой кнопки изменяется статус текущего
флаг Обработано отчета в списке: устанавливается или снимается флажок
Обработано.
5.5.4
Восстановление последовательности
документов
Последовательность документов - это специальный механизм,
который позволяет поддерживать правильность движений
документов.
Если документ при проведении использует текущие итоги регистра
(например, списание активов по методу FIFO или LIFO), то в случае
изменения движений «задним числом» движения всех последующих
документов становятся некорректными, и эти документы необходимо
перепровести.
Граница последовательности - это позиция последнего проведенного
документа с «правильными» движениями. Если какие-то движения
изменяются задним числом, граница последовательности
отодвигается назад на последний документ, при проведении которого
использовались последние «правильные» итоги, а все документы,
проведенные на основе изменившихся итогов, окажутся позже
границы последовательности.
В случае указания отборов перепроводиться будут только те
документы, которые изменили состояние регистра по данному
значению.
5.5. Обработки
421
В типовом решении
«1C-Рарус:Бэк-офис» реда
перепроведения
документов,
находящихся раньше
границы
последовательности,
предназначена обработка Восстановление последовательности
(Сервис —> Последовательность документов —>
Восстановление последовательностей).
Реквизиты диалогового окна обработки рассмотрены в табл. 5-165.
Таблица 5-165. Обработка Восстановление последовательности, Реквизиты
Реквизит
Значение
Тип
Тип деятельности предприятия, к которому относятся
деятельности
документы, последовательность которых необходимо
восстановить. Возможные значения: Дилерская,
Брокерская, Доверительная.
Восстанавливать
Если этот флажок установлен, то последовательность
каждую границу
документов по каждому виду деятельности будет
отдельно
восстанавливаться отдельно.
5.5.5
История нарушений последовательностей
В регистре сведений Сведения нарушений последовательностей
(Сервис —> Последовательность документов —> История
нарушений последовательностей) содержатся сведения о
нарушениях последовательностей в разрезе последовательности,
документа и пользователя.
Графы формы регистра сведений рассмотрены в табл. 5-166.
422
Таблица 5-166. Регистр сведений Сведения нарушений последовательностей,
Графы
Графа
Содержимое
Последовательность Последовательность, которая была нарушена.
Документ
Документ, нарушивший последовательность.
Пользователь
Пользователь, нарушивший последовательность.
5.5.6
История восстановлений
последовательностей
Пункт главного меню решения Сервис —> Последовательность
документов —> История восстановлений последовательностей
открывает регистр сведений Очередь событий с установленным
отбором: в список выводятся только события «Восстановление
последовательности».
В регистре сведений Очередь событий содержатся сведения
о произошедших событиях.
Графы формы регистра сведений рассмотрены в табл. 5-167.
Таблица 5-167. Регистр сведений Очередь событий, Графы
Графа
Значение
Событие
Произошедшее событие.
Имя
Для событий «Восстановление
последовательности
последовательности» - имя восстановленной
последовательности.
Состояние
Состояние события.
5.5. Обработки
423
5.5.7
Параметры блокировки восстановления
последовательности
В регистре сведений Параметры блокировки восстановления
последовательности (Сервис —> Последовательность
документов —> Параметры блокировки восстановления
последовательности) содержатся сведения о текущих блокировках,
которые блокируют восстановления последовательности.
Графы формы регистра сведений рассмотрены в табл. 5-168.
Таблица 5-168. Регистр сведений Параметры блокировки восстановления
последовательности, Графы
Графа
Значение
Объект метаданных
Объект, блокирующий восстановление
последовательностей.
Пользователь
Пользователь, использующий объект.
Ссылка
Ссылка на объект.
Номер соединения
Номер соединения с информационной базой.
с ИБ
Блокировка
Признак включения блокировки.
включена
Для просмотра
Если этот флажок установлен, то объект открыт только
для просмотра.
Для редактирования Если этот флажок установлен, то объект открыт для
редактирования.
5.5.8
Групповая обработка справочников и
документов
Групповая обработка справочников и документов (Сервис >
Обработки > Групповая обработка справочников и документов)
424
позволяет производить различные действия сразу над группой
документов или элементов справочников.
Диалоговое окно обработки содержит две закладки. Начинать работу
следует на закладке Объекты отбора. В реквизите Тип объекта
следует выбрать предмет обработки: Справочники или Документы.
Если требуется обработать табличные части выбранных объектов,
нужно установить флажок Обрабатывать табличные части.
В средней части закладки Объекты отбора расположена таблица, в
которой следует указать подлежащие обработке справочники или
документы. Обработка таблицы производится с помощью
расположенной над ней панелью инструментов.
Если необходимо обработать не все документы или элементы
справочников указанного вида, в таблице Отбор можно указать
параметры отбора объектов для обработки. Графы этой таблицы
рассмотрены в табл. 5-169.
Таблица 5-169. Групповая обработка справочников и документов, Закладка
Объекты отбора, Таблица Отбор, Графы
Графа
Содержимое
Поле
Тип объекта, по которому будет производиться отбор.
Флажок
Установка флажка в строке таблицы отбора обозначает
включение данного отбора. При снятом флажке данный
отбор выполняться не будет.
Тип сравнения Принцип отбора данных по значению указанного типа.
Возможные типы: Равно, Не равно, В списке, Не в списке,
и др.
Значение
Значение указанного типа для сравнения.
5.5. Обработки
425
Для редактирования таблицы предназначена расположенная над ней
панель инструментов.
После заполнения таблиц нужно нажать кнопку Отобрать. При этом
обработка произведёт отбор объектов, соответствующих сделанной
настройке, и откроет закладку Обработка, на которой все
отобранные элементы будут автоматически помещены в таблицу.
В таблице нужно снять флажки с объектов, которые не подлежат
обработке.
В нижней части закладки Обработка следует указать конкретное
действие, которое необходимо выполнить с отобранными объектами.
В левом поле указывается действие, в правом - способ его
выполнения.
Для справочников возможны следующие действия:
☞ Изменить: [Пометка удаления] - в этом случае в поле справа нужно
выбрать одно из возможных значений:
☛ Снять - со всех элементов, отмеченных в таблице флажками, пометка
на удаление будет снята.
☛ Установить - все элементы, отмеченные в таблице флажками, будут
помечены на удаление;
☞ Изменить: [Группа] - в этом случае в поле справа необходимо выбрать
группу элементов справочника, и все элементы, отмеченные в таблице
флажками, будут перенесены в указанную группу.
☞ Изменить: [Владелец] - в этом случае в поле справа необходимо
выбрать элемент справочника, и все элементы, отмеченные в таблице
флажками, будут переподчинены указанному элементу.
☞ Изменить: [Комментарий] - в этом случае в поле справа необходимо
ввести текст, который будет помещён в реквизит Комментарий
элементов, отмеченных флажками.
426
Для документов возможны следующие действия:
☞ Изменить: [Дата] - в этом случае в поле справа надо указать дату и это
значение будет установлено во все документы, отмеченные флажками
в таблице.
☞ Изменить: [Проведение документов] - в этом случае в поле справа
нужно выбрать одно из возможных значений:
☛ Снять - все документы, отмеченные в таблице флажками, будут
сделаны непроведёнными;
☛ Установить - все документы, отмеченные в таблице флажками, будут
проведены.
☞ Изменить: [Пометка на удаление] - в этом случае в поле справа
нужно выбрать одно из возможных значений:
☛ Снять пометку на удаление - со всех документов, отмеченных в
таблице флажками, пометка на удаление будет снята;
☛ Установить - все документы, отмеченные в таблице флажками, будут
сделаны непроведёнными и помечены на удаление.
☞ Изменить: [Ответственный] - в этом случае в поле справа нужно
выбрать элемент справочника Пользователи, и этот пользователь
будет установлен во все документы, отмеченные флажками в таблице, в
качестве ответственного.
☞ Изменить: [Комментарий] - в этом случае в поле справа необходимо
ввести текст, который будет помещён в реквизит Комментарий
документов, отмеченных флажками.
☞ Печать документов - в этом случае в поле справа нужно выбрать одно
из возможных значений:
☛ Печать с предварительным просмотром - для каждого документа,
отмеченного флажком в таблице, будет подготовлена и открыта для
просмотра печатная форма (если таковая для данного документа
предусмотрена).
☛ Печать без предварительного просмотра - для каждого документа,
отмеченного флажком в таблице, будет без предварительного
просмотра отправлена на принтер печатная форма (если таковая для
данного документа предусмотрена).
☛ Реестр документов - будет сформирован отчет Реестр документов,
в который попадут все документы, отмеченные флажками в таблице.
5.5.
Обработки
427
После выбора действия и способа его выполнения следует нажать
кнопку Выполнить, после чего обработка будет произведена
согласно настройке.
Возможны ситуации, при которых действия, выполняемые этой
обработкой, могут быть необратимыми, либо возврат информационной
базы в состояние, предшествующее выполнению обработки будет
связано с большими трудозатратами. Поэтому до выполнения
обработки следует оценить обратимость производимых изменений и,
если требуется, сделать архивную копию информационной базы, для
упрощения её возврата в первоначальное состояние, если таковой
потребуется. Подробнее о создании архивной копии см. документацию
к программе 1С:Предприяие 8, книга «Конфигурирование и
администрирование», глава «Администрирование», пункты «Выгрузка
информационной базы в файл» и «Загрузка информационной базы из
файла».
5.5.9
Перенумерация документов и справочников
Обработка Перенумерация документов и справочников (Сервис —
> Обработки —> Перенумерация документов и справочников)
позволяет перенумеровать сразу группу документов или элементов
справочника.
Перед тем как производить перенумерацию рекомендуется сделать
резервную копию базы данных.
Реквизиты формы обработки рассмотрены в табл. 5-170.
428
Таблица 5-170.
Перенумерация документов и справочников, Реквизиты
Реквизит
Значение
Источник
В этом поле выбирается, что именно будет
перенумеровываться: документы или элементы
справочника.
Обработать
Вид документа или справочника.
Период с
Период, к которому должны относиться перенумеруемые
по
документы или элементы справочника.
Начать с №
Начальный номер при перенумерации.
Реквизит
В этом поле может быть задан фильтр по конкретному
реквизиту. Выбор реквизитов зависит от того, какой именно
документ или справочник выбран. Например, если выбран
вид документа Биржевая сделка, то в этом поле можно
задать фильтр по реквизиту Банковский счет.
Содержит
Значение для фильтра по конкретному реквизиту.
Перенумеровываться будут только такие документы,
у которых реквизит, указанный в поле Реквизит, содержит
текст, указанный в поле Содержит.
Использовать
Если этот флажок установлен, то при перенумерации будет
автонумератор
использован внутренний автонумератор (используется
только при перенумерации документов).
Использовать
Использовать маску для данного объекта.
маску
Использовать
Использовать маску, которая берется из констант, для
маску из
данного объекта.
констант
На закладке Префикс может быть задан префикс, который будет
добавляться к номерам.
После того как нужные реквизиты заполнены, для осуществления
перенумерации следует нажать кнопку Выполнить.
5.5.10
Мониторинг событий
Отчет Мониторинг событий (Отчеты —> Анализ —> Мониторинг
событий) предназначен для проверки необходимости погасить
купон, облигацию или вексель. Также в отчет выводятся сведения
о незавершенных сделках.
5.5. Обработки
429
Проверка необходимости погашения происходит по датам,
занесенным в справочник Ценные бумаги, и по котировкам (если
НКД равно нулю, то считается, что это день погашения купона).
Если у пользователя системы в справочнике Пользователи
установлен флажок Мониторинг событий при входе, то при входе
этого пользователя в систему данный отчет будет вызван
автоматически.
Проверка необходимости завершить сделку производится
по плановым датам расчетов, указанным в документе, которым
отражена сделка.
В полях Период с:, по: выбирается период для построения отчета.
На иллюстрации представлен сформированный отчет.
5.5.11
Расчет СЧА списка контрагентов
Обработка Расчет СЧА списка контрагентов (Документы —>
Регламентированные —> Расчет СЧА списка контрагентов)
430
предназначена для расчета стоимости чистых активов (СЧА) списка
клиентов/контрагентов за указанный период.
В верхней части формы обработки в полях Период с:, по:
указывается период, за который необходимо выполнить расчет СЧА.
Также выбирается тип деятельности: Брокерская, Дилерская,
Доверительная.
При установке соответствующего флажка настройки расчета СЧА
будут взяты из договоров клиентов. При этом настройки на закладке
Общие будут недоступны.
Если установлен флажок Показывать макет расшифровки расчета
ЦБ, то будет выводиться таблица по каждому контрагенту
с соответствующим договором с расшифровкой расчета СЧА на
конкретную дату.
Реквизиты закладки Общие формы обработки рассмотрены
в табл. 5-171.
5.5. Обработки
431
Таблица 5-171. Расчет СЧА списка контрагентов, Закладка Общие
Реквизит
Значение
НКД расчетным
Если этот флажок установлен, то накопленный
методом
купонный доход будет рассчитан на основании
сведений, указанных в справочнике Ценные бумаги
на закладке Купоны. Если флажок не установлен, то
значение НКД будет считано из регистра сведений
Котировки ценных бумаг.
Учитывать затраты при
Если этот флажок установлен, то при расчете
определении
балансовой стоимости ЦБ будут учитываться
балансовой стоимости
затраты, связанные с обращением данной ЦБ. Если
ЦБ, не обращающихся
флажок не установлен, то при расчете балансовой
на торгах организато-
стоимости затраты учитываться не будут,
ров торговли
т. е. в расчет не попадут.
Оценочную стоимость
Если этот флажок установлен, то при расчете СЧА
ЦБ по незавершенным
стоимость ценных бумаг по незавершенным
сделкам считать по
сделкам будет считаться по котировке. Если
рыночной стоимости
флажок не установлен, то незавершенные сделки
в расчет СЧА попадут по учетной стоимости.
Включать в расчет
Если этот флажок установлен, то при расчете СЧА
сальдо по
будут учтены денежные средства и ценные бумаги
незавершенным
по незавершенным сделкам, т. е. по сделкам, по
сделкам
которым нет оплаты, перегистрации либо оплаты
и перерегистрации. Если флажок не установлен, то
незавершенные сделки в расчет СЧА не попадут.
Включать денежные
При установке этого флажка в расчет будут
средства по
включены денежные средства по незавершенным
незавершенным
сделкам РЕПО. Также можно установить флажок
сделкам РЕПО
Учитывать процент по РЕПО на дату расчета.
Включать ЦБ по
При установке данного флажка в расчет будут
незавершенным
включены ЦБ по незавершенным сделкам РЕПО.
сделкам РЕПО
Исключить погашение
Если данный флажок установлен, то при расчете
облигаций
СЧА не будут учтены денежные средства по
погашенным и неоплаченным облигациям. Этот
флажок доступен при установленом флажке
Включать в расчет сальдо по незавершенным
сделкам.
Исключить погашение
Если этот флажок установлен, то при расчете СЧА
купонов
не будут учтены денежные средства по
погашенным и неоплаченным купонам.
Флажок доступен при установленом флажке
Включать в расчет сальдо по незавершенным
сделкам.
432
Таблица 5-171. Расчет СЧА списка контрагентов, Закладка Общие
Реквизит
Значение
Исключить начисление
Если данный флажок установлен, то при расчете
процентов по
СЧА не будут учтены денежные средства по
депозитам
начисленным и неоплаченным процентам по
депозитам. Флажок доступен при установленом
флажке Включать в расчет сальдо по
незавершенным сделкам.
Исключить начисление
Если этот флажок установлен, то при расчете СЧА
комиссий
не будут учтены денежные средства по
начисленным и неоплаченным комиссиям. Флажок
доступен при установленом флажке Включать в
расчет сальдо по незавершенным сделкам.
Включить погашение
Если данный флажок установлен, то при расчете
облигаций
СЧА будут учтены денежные средства по
погашенным и неоплаченным облигациям. Этот
флажок доступен при снятом флажке Включать в
расчет сальдо по незавершенным сделкам.
Включить погашение
Если этот флажок установлен, то при расчете СЧА
купонов
будут учтены денежные средства по погашенным и
неоплаченным купонам.
Флажок доступен при снятом флажке Включать в
расчет сальдо по незавершенным сделкам.
Включить начисление
Если данный флажок установлен, то при расчете
процентов по
СЧА будут учтены денежные средства по
депозитам
начисленным и неоплаченным процентам по
депозитам. Флажок доступен при снятом флажке
Включать в расчет сальдо по незавершенным
сделкам.
Включить начисление
Если этот флажок установлен, то при расчете СЧА
комиссий
будут учтены денежные средства по начисленным
и неоплаченным комиссиям. Флажок доступен при
снятом флажке Включать в расчет сальдо по
незавершенным сделкам.
5.5. Обработки
433
На закладке Дополнительно задаются дополнительные реквизиты
для расчета СЧА.
Эти реквизиты рассмотрены в табл. 5-172.
Таблица 5-172. Расчет СЧА списка контрагентов, Закладка Дополнительно
Реквизит
Значение
Биржа
Биржа для отбора котировки для расчета оценочной
котировки
стоимости обращающихся ЦБ.
Режим торгов Режим торгов для отбора котировки для расчета оценочной
стоимости обращающихся ЦБ.
Котировка
Наименование котировки для расчета оценочной
стоимости обращающихся ЦБ.
В табличной части Список клиентов обработки Расчет СЧА списка
контрагентов задается список клиентов/контрагентов, для которых
будет производиться расчет СЧА.
По нажатию кнопки Заполнить табличная часть заполняется списком
клиентов, у которых оформлены договора на Доверительное
управление.
Нажатие кнопки Очистить очищает список.
Кнопки
, соответственно, устанавливают и снимают все флажки
в графе Включать табличной части.
Графы табличной части Список клиентов рассмотрены
в табл. 5-173.
Таблица 5-173. Расчет СЧА списка контрагентов, Табличная часть
Графа
Значение
Договор
Договор Доверительного управления клиента. Выбирается из
справочника Договоры контрагентов.
Клиент
Клиент/контрагент по выбранному договору.
Организация Организация, указанная в договоре.
434
Таблица 5-173. Расчет СЧА списка контрагентов, Табличная часть
Графа
Значение
Статус
Статус основного портфеля: Открыт, Закрыт,
основного
Приостановлен, Заблокирован.
портфеля
Включать
Если этот флажок установлен, то по данному контрагенту
будет выполнен расчет СЧА. Если флажок не установлен —
расчет СЧА по данному контрагенту выполнен не будет.
Нажатие кнопки Сформировать командной панели обработки
формирует документы Расчет СЧА по контрагенту.
5.5.12
Консоль запросов
Обработка Консоль запросов (Сервис> Консоль запросов)
предназначена для составления и исполнения запросов
1С:Предприятия 8 непосредственно в пользовательском режиме
работы. Данная обработка предназначена в основном для
специалистов по внедрению и опытных пользователей.
Диалоговое окно обработки разделено на три основных блока.
☞ Дерево запросов. В левой верхней части формы обработки
располагается дерево запросов, составленных пользователем.
Возможно добавление, удаление, перемещение элементов этого списка.
5.5.
Обработки
435
По двойному щелчку левой кнопки мыши по строке дерева происходит
выполнение выбранного запроса. Управление деревом запросов
осуществляется с помощью блока кнопок командной панели обработки.
Созданное дерево запросов можно сохранить в файле с расширением
.sel. В обработке предусмотрен режим автоматического сохранения
запросов. Для этого необходимо по кнопке командной панели вызвать
диалог настройки автосохранения, включить режим автосохранения и
установить желаемый интервал автоматического сохранения запросов
в файл.
☞ Текст запроса. В правой верхней части обработки располагается
непосредственно текст запроса. Отображаемый запрос зависит от
текущей строки дерева запросов. Если в тексте запросов выделить
часть текста, то выполняться будет только выделенная часть, а не весь
написанный текст запроса. Над текстом запроса располагаются кнопки
Выполнить и Параметры. По кнопке Параметры вызывается
диалоговое окно, в котором можно задать список параметров запроса.
В первой графе указывается имя параметра. Во второй графе
указывается признак, позволяющий задать значение параметра
выражением на встроенном языке 1С:Предприятия 8. В третьей графе
указывается собственно параметр запроса, который может быть задан
непосредственно значением или выражением на встроенном языке.
Список параметров текущего запроса можно получить нажатием
кнопки Получить из запроса.
В поле Способ выгрузки формы обработки Консоль запросов
отображается способ выгрузки результата запроса:
☛ Список
☛ Дерево
Описание текстов запросов, задания параметров, способов выгрузки
результаов запросов приведено в книге "Описание встроенного языка
1С:Предприятия 8".
☞ Результат запроса. В нижней части формы обработки располагается
результат выполнения запроса. На закладке Результат находится
таблица или дерево результата выполнения запроса (в зависимости от
способа выгрузки). На закладке Сводная таблица располагается
сводная таблица результата запроса.
5.5.13
Универсальный обмен данными в формате
XML
Обработка Универсальный обмен данными в формате XML
(Сервис > Обмен данными > Универсальный обмен данными в
формате XML) предназначена для выгрузки данных в файл из любой
436
конфигурации, реализованной на платформе 1С:Предприятие версии
8 и загрузки данных из файла обмена данными в формате XML.
Для выгрузки данных необходимо в реквизите Имя файла данных
указать путь к файлу, в который будет выполняться выгрузка данных,
и в реквизите Имя файла правил указать путь к файлу правил
обмена. Правила обмена для любых конфигураций могут быть
настроены в специализированной конфигурации "1С:Конвертация
данных, редакция 2". Для выгрузки документов и записей
независимых периодических регистров сведений необходимо указать
дату начала и дату окончания периода выгрузки данных. На закладке
Комментарий можно написать произвольный текст-комментарий,
включаемый в файл обмена. На закладке Опции флажок Режим
отладки, позволяет включить режим детализированной обработки
ошибочных ситуаций. Флажки в таблице на закладке Правила
выгрузки данных указывают, какие данные будут выгружаться,
а какие нет.
Для загрузки данных необходимо на закладке Загрузка данных в
реквизите Имя файла данных указать путь к файлу, из которого
будет осуществляться загрузка данных. Флажок Режим отладки
позволяет включить режим детализированной обработки ошибочных
ситуаций и вывод сообщений о загружаемых объектах.
Дополнительная информация:
❏ См. документацию к конфигурации «Конвертация данных, редакция 2».
Диск ИТС> Методическая поддержка 1С:Предприятия 8> Обмен
данными> Универсальная технология обмена - конфигурация
"Конвертация данных". Методики работы> Общие принципы работы с
конфигурацией "Конвертация данных".
5.5. Обработки
437
5.5.14
Загрузка курсов валют с РБК
Обработка Загрузка курсов валют с РБК предназначена для загрузки
курсов валют с сайта агентства РосБизнесКонсалтинг (www.rbc.ru).
Эта обработка является служебной и вызывается из справочника
Валюты (Справочники> Валюты) при нажатии на кнопку Загрузить
курсы, расположенную в панели инструментов этого справочника.
В диалоговом окне обработки следует указать период загрузки
курсов. Курсы валют публикуются на сайте агентства ежедневно.
В информационную базу будут загружены курсы за каждый день,
входящий в указанный период.
Табличная часть диалогового окна обработки содержит список валют,
курсы которых требуется загрузить. Строки табличной части
заполняются из справочника Валюты.
После успешной загрузки полученные данные записываются в
регистр сведений Курсы валют.
Для выполнения загрузки курсов валют требуется, чтобы компьютер
пользователя был подключен к сети Интернет.
Дополнительная информация:
❏ см. главу 5.2.3, «Валюты» на стр. 134
6. Подсистема обменов
В этой главе рассматривается подсистема обменов.
Данная подсистема используется для передачи данных
из базы «1С-Рарус: Бэк-офис» в модуль «1С-Рарус:
Некредитная финансовая организация».
Осуществляется обмен документами и справочниками, которые
связаны с операциями торговли ценными бумагами.
6.1
Перенос данных из «1С-Рарус:
Бэк-офис» в «1С-Рарус:
Некредитная финансовая
организация»
Для переноса справочников и документов из «1С-Рарус: Бэк-офис» в
«1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» необходимо
воспользоваться системой обмена, которая настраивается и в
«1С-Рарус: Бэк-офис», и в «1С-Рарус: Некредитная финансовая
организация».
6.1.1
Настройка системы обмена в базе
«1С-Рарус: Бэк-офис»
Для настройки выгрузки необходимо открыть план обмена
Обмен с НФО (Операции > План обмена > Обмен с НФО).
440
Подсистема обменов
В открывшейся форме отобразится список узлов обмена, каждый из
которых соответствует отдельной базе данных.
При первом запуске в списке уже есть предопределённый узел,
который соответствует текущей базе данных, базе-источнику (около
значка предопределенной базы отображается зеленый кружок).
Для настройки необходимо его открыть и задать любые код и
наименование. Остальные параметры в нём не обязательны.
После настройки основного узла необходимо добавить в список ещё
один узел, который будет соответствовать базе-приёмнику, и дать ему
любые код и наименование (отличные от кода и наименования
основного узла). В итоге должно быть два узла.
В примере узел с кодом «1» соответствует базе-источнику
«1С-Рарус: Бэк-офис» и помечен как предопределённый. Узел с кодом
«2» соответствует базе-приёмнику «1С-Рарус: Некредитная
финансовая организация».
Далее откроем форму узла с кодом «2» для настройки.
6.1. Перенос данных из «1С-Рарус: Бэк-офис» в «1С-
441
Реквизиты диалоговой части данной формы рассмотрены в табл. 6-1.
Таблица 6-1.
Форма узла, Реквизиты
Реквизит
Содержимое
Номер
Номер последнего отправленного в редактируемый узел
отправленного
сообщения обмена. Заполняется автоматически.
сообщения
Номер принятого
Номер последнего сообщения от редактируемого узла, по
сообщения
которому получили подтверждение об успешной загрузке.
Заполняется автоматически.
Главный
Установка флажка определяет из какого узла необходимо
брать изменения в том случае, если изменения объекта
были в обеих базах.
Каталог выгрузки Каталог, в который будут выгружаться файлы обмена, и из
которого будут загружаться файлы ответов.
На закладках (Справочники, Документы, Регистры) формы узла
настраиваются списки выгружаемых объектов. Объекты с
установленным флажком будут выгружены, объекты без
установленного флажка и объекты, не содержащиеся в списке,
не будут выгружены. Нажатие кнопки По умолчанию
442
Подсистема обменов
на соответствующих закладках заполняет эти списки стандартным
набором видов объектов, который менять не рекомендуется.
После создания узла базы-приёмника необходимо зарегистрировать
изменения данных для него. Для этого нужно выделить в списке узел-
приёмник и нажать кнопку Зарегистрировать изменения
в командной панели формы списка узлов. Таким образом
подготавливаются данные для выгрузки. Делается это один раз для
каждого узла-приёмника. Время выполнения регистрации напрямую
зависит от количества данных в базе. Чем больше данных, тем
продолжительнее регистрация.
6.1.2
Настройка системы обмена в базе
«1С-Рарус: Некредитная финансовая
организация»
Для проведения настроек и дальнейшей загрузки данных из
«1С-Рарус: Бэк-офис» необходимо в базе «1С-Рарус: Некредитная
финансовая организация» открыть форму обработки Импорт данных
из 1С-Рарус: Бэк-офис (главное меню Ценные бумаги > Сервис).
6.1. Перенос данных из «1С-Рарус: Бэк-офис» в «1С-
443
Параметры обработки следующие:
☞ Шаблоны заполнения сделок. По ним заполняются реквизиты в
соответствующих документах. Шаблон выбирается из списка (значение
справочника Шаблоны заполнения объектов загрузки). Также
можно создать новый шаблон (для каждого вида сделок свой шаблон).
В шаблоне необходимо заполнить наименование и выбрать тип объекта
загрузки.
444
Подсистема обменов
Далее надо нажать кнопку Заполнить, расположенную над
табличной частью этой формы. В результате таблица шаблона
заполнится списком различных реквизитов. В этом списке нужно
проставить нужные значения и сохранить шаблон. Должно быть
минимум четыре шаблона (показано на следующем рисунке).
Далее все эти шаблоны будут использоваться для выбора в обработке.
6.1.
Перенос данных из «1С-Рарус: Бэк-офис» в «1С-
445
☞ Клиринговый счёт. Значение выбирается из справочника
Клиринговые счета. Во всех документах реквизит Клиринговый
счет будет заполнен указанным здесь значением.
☞ Блок параметров для документов ввода-вывода ЦБ.
☛ Флажок Учитывать затраты в теле ЦБ определяет, будет ли учтена
стоимость затрат (добавится к телу ЦБ).
☛ Контрагент — определяет, какой контрагент будет подставляться в
одноимённое поле загружаемых документов.
☛ Договор контрагента — аналогично контрагенту, только с
договором контрагента.
☞ Счет расчетов — этот счёт будет подставлен в сделки мены при их
загрузке.
Если выгружаем не все данные, а выборочные, то можно заполнить
только те настройки, которые требуются непосредственно для
загружаемых объектов, а остальные пропустить.
☞ Узел базы-источника. Узлы настраиваются по аналогии с узлами в
«1С-Рарус: Бэк-офис». Изначально в базе имеется предопределённый
узел, обозначающий текущую базу (в данном случае базу-приёмник).
Важно! Необходимо заполнить список узлов теми же названиями и
кодами, что и в базе «1С-Рарус: Бэк-офис».
В обработку выбираем узел базы-источника (в примере узел
«1С-Рарус: Бэк-офис» с кодом «1»).
446
Подсистема обменов
☞ Имя файла. Путь к файлу, который мы выгрузили из «1С-Рарус: Бэк-
офис». В папку с этим файлом будет выгружен и файл ответа
(автоматически).
6.1.3
Настройка переноса в уже заполненную
базу «1С-Рарус: Некредитная финансовая
организация». Ручная синхронизация
объектов
Если перенос выполняется не в пустую базу, то необходимо
дополнительно произвести синхронизацию переносимых объектов.
Для этого на форме обработки Импорт данных из 1С-Рарус: Бэк-
офис надо нажать кнопку Синхронизация объектов. Откроется
отдельная форма для синхронизации.
В поле Тип объекта необходимо выбрать объект, который
необходимо синхронизировать. В поле Узел — узел базы данных,
с которой производится обмен. Затем необходимо нажать кнопку
Заполнить. Список в табличной части будет заполнен из данных
файла загрузки по выбранному объекту и узлу.
6.1. Перенос данных из «1С-Рарус: Бэк-офис» в «1С-
447
Далее необходимо заполнить значения в поле Ссылка в базе
(выбирается из списка для соответствующего объекта).
По нажатию кнопки Синхронизировать будет выполнена
синхронизация объектов текущей базы и базы обмена.
6.1.4
Выгрузка данных
Выгрузка данных производится из базы «1С-Рарус: Бэк-офис». Для
запуска выгрузки необходимо открыть план обмена Обмен с НФО
(меню Операции > План обмена > Обмен с НФО), в списке узлов
выбрать узел базы-приёмника (в примере это узел с кодом «2») и
нажать кнопку командной панели Выгрузить данные.
6.1.5
Загрузка данных
Загрузка данных производится в базе «1С-Рарус: Некредитная
финансовая организация». Для проведения загрузки необходимо
открыть форму обработки Импорт данных из 1С-Рарус: Бэк-офис
(меню Операции > Сервис), выбрать в ней файл для загрузки и узел-
448
Подсистема обменов
источник данных. Для начала загрузки необходимо нажать кнопку
Загрузить.
После окончания загрузки будет выведен лог загрузки. Красным
цветом выделяются объекты, при загрузке которых возникли
проблемы.
6.1.6
Подтверждение загрузки
После успешного завершения загрузки необходимо загрузить в базу
«1С-Рарус: Бэк-офис» подтверждение. Для этого необходимо открыть
план обмена Обмен с НФО (меню Операции > План обмена
Обмен с НФО), в списке узлов выбрать узел базы-приёмника
(в примере это узел с кодом «2») и нажать кнопку Принять ответ.
6.1. Перенос данных из «1С-Рарус: Бэк-офис» в «1С-
449
Таблицы
3-1.
Рекомендуемые требования к системе
70
3-2.
Мастер системы защиты, Кнопки
73
5-1.
Константы
114
5-2.
Справочник Организации, Реквизиты
126
5-3.
Справочник Организации, закладка Лицензии,
Панель инструментов
128
5-4.
Валюты, таблица, Кнопки
135
5-5.
Справочник Ценные бумаги, закладка Основные, Реквизиты
137
5-6.
Справочник Ценные бумаги, закладка Основные, Тип ЦБ - Акция,
Реквизиты
139
5-7.
Справочник Ценные бумаги, закладка Основные,
Тип ЦБ - Облигация, Реквизиты
139
5-8.
Справочник Ценные бумаги, закладка Основные,
Тип ЦБ - Вексель, Реквизиты
140
5-9.
Справочник Ценные бумаги, закладка Основные,
Тип ЦБ - Опцион или Фьючерс, Реквизиты
140
5-10.
Купоны облигаций, Графы
144
5-11.
Регистр сведений Котировки ценных бумаг, Реквизиты
146
5-12.
Справочник Инструменты валютного рынка, Реквизиты
147
5-13.
Справочник Клиенты/Контрагенты, Закладка Общие,
Реквизиты
149
5-14.
Справочник Клиенты/Контрагенты, Закладка Общие, Данные
контрагента
149
5-15.
Справочник Договоры клиентов/контрагентов, Реквизиты
153
5-16.
Справочник Договоры клиентов/контрагентов, Основное,
Реквизиты
154
5-17.
Справочник Договоры клиентов/контрагентов,
закладка Комиссии, Графы
155
5-18.
Справочник Комиссии, Поля
162
5-19.
Справочник Комиссии, Виды комиссий
165
5-20.
Справочник Комиссии, Сетка комиссий, Графы
168
5-21.
Справочник Комиссии, закладка Абонентская плата,
Реквизиты
168
470
Таблицы
5-22.
Справочник Комиссии, закладка Прочее, Реквизиты
170
5-23.
Обработка Установка использования комиссий, Реквизиты
171
5-24.
Обработка Установка использования комиссий,
закладка Установить/Сбросить, Графы
172
5-25.
Справочник Депозиты, Реквизиты
173
5-26.
Справочник Депозиты, закладка Общие, Реквизиты
173
5-27.
Справочник Пользователи, Реквизиты
177
5-28.
Справочник Пользователи, Закладка Доступ к объектам, Графы
179
5-29.
Регистр сведений Номинал ЦБ, Графы
181
5-30.
Справочник Коды загрузки, Графы
185
5-31.
Справочник Счета внутреннего учета, закладка Основное,
Реквизиты
186
5-32.
Паспортные данные Физических лиц, Поля
192
5-33.
Гражданство Физических лиц, Поля
192
5-34.
Автоматические операции, Реквизиты
196
5-35.
Эталоны отчетов, Реквизиты
202
5-36.
Консоль анализа эталонов, Графы
203
5-37.
Документ Поручение клиента, Реквизиты
206
5-38.
Документ Поручение клиента, Закладка Клиентская часть,
Основные реквизиты
207
5-39.
Документ Поручение клиента, Закладка Клиентская часть,
Поручение на сделку, Реквизиты
207
5-40.
Документ Поручение клиента, Закладка Клиентская часть,
Поручение на операции ЦБ, Реквизиты
208
5-41.
Документ Поручение клиента, Закладка Клиентская часть,
Поручение на операции ЦБ, Реквизиты
209
5-42.
Документ Поручение клиента, Закладка Брокерская часть,
Реквизиты
209
5-43.
Документ Поручение клиента, Печатные формы
211
5-44.
Документ Сделка, Реквизиты
213
5-45.
Документ Сделка, Закладка Основные, Реквизиты
214
5-46.
Документ Сделка, Закладка РЕПО/РПС, Реквизиты
216
5-47.
Документ Распорядительная записка, Закладка Основные,
Реквизиты
222
5-48.
Документ Распорядительная записка, Закладка Основные,
Табличная часть Ценные бумаги, Реквизиты
223
5-49.
Документ Сделка мены, Закладка Основные, Реквизиты
228
5-50.
Документ Сделка мены, Закладка Основные, Табличная часть
Ценные бумаги передаваемые, Графы
230
5-51.
Документ Сделка мены, Закладка Основные, Табличная часть
Ценные бумаги получаемые, Графы
230
Бэк-офис. Редакция 5. Руководство
471
5-52.
Документ Перерегистрация ЦБ, Реквизиты
235
5-53.
Документ Оплата ЦБ, Реквизиты
237
5-54.
Документ Оплата ЦБ, закладка Оплата сделки, Реквизиты
238
5-55.
Документ Расторжение договора, Реквизиты
240
5-56.
Документ Операции на срочном рынке, Реквизиты
242
5-57.
Документ Операции на срочном рынке, Закладка Основные,
Реквизиты
243
5-58.
Документ Операции на срочном рынке, Закладка Основные,
Область Срочные инструменты, Реквизиты
244
5-59.
Документ Операции на срочном рынке, Закладка Затраты,
Реквизиты
245
5-60.
Документ Открытые позиции, Реквизиты
247
5-61.
Документ Открытые позиции, Табличная часть, Графы
248
5-62.
Документ Операции с векселями, Закладка Основные,
Реквизиты
250
5-63.
Документ Операции с векселями, Закладка Основные,
Табличная часть Векселя, Графы
252
5-64.
Документ Перерегистрация векселей, Закладка Основные,
Реквизиты
255
5-65.
Документ Перерегистрация векселей, Закладка Основные,
Табличная часть Векселя, Графы
256
5-66.
Документ Оплата векселей, Закладка Основные, Реквизиты
258
5-67.
Документ Оплата векселей, Закладка Основные,
Табличная часть Векселя, Графы
259
5-68.
Документ Оплата векселей, Закладка Затраты, Реквизиты
260
5-69.
Документ Погашение векселей, Закладка Основные, Реквизиты
261
5-70.
Документ Погашение векселей, Закладка Основные,
Табличная часть Векселя, Графы
262
5-71.
Документ Погашение векселей, Закладка Затраты, Реквизиты
263
5-72.
Документ Операция на валютном рынке, Реквизиты
265
5-73.
Документ Операция на валютном рынке,
Закладка Данные операции, Реквизиты
265
5-74.
Документ Операция на валютном рынке,
Закладка Расчеты по операции, Реквизиты
266
5-75.
Документ Операция на валютном рынке, Закладка Затраты,
Реквизиты
267
5-76.
Документ Операция на валютном рынке, Закладка Своп,
Реквизиты
268
472
Таблицы
5-77.
Документ Операция на валютном рынке, Реквизиты
269
5-78.
Документ Вариационная маржа, Реквизиты
270
5-79.
Документ Вариационная маржа, Графы
271
5-80.
Документ Операции с денежными средствами, Реквизиты
272
5-81.
Документ Операции с денежными средствами, Табличная часть
Денежные средства, Графы
274
5-82.
Документ Перевод денежных средств, Реквизиты
276
5-83.
Документ Перевод денежных средств,
области Источник/Приемник, Реквизиты
277
5-84.
Документ Операции с ценными бумагами, Реквизиты
279
5-85.
Документ Операции с ценными бумагами,
Табличная часть Ценные бумаги, Графы
280
5-86.
Документ Перевод ценных бумаг, Реквизиты
282
5-87.
Документ Перевод ценных бумаг, области Источник/Приемник,
Реквизиты
283
5-88.
Документ Штрафные санкции, Реквизиты
284
5-89.
Документ Штрафные санкции, Табличная часть
Денежные средства, Графы
285
5-90.
Документ Начисление дивидендов, Реквизиты
286
5-91.
Документ Начисление дивидендов,
Табличная часть Дивиденды, Графы
287
5-92.
Документ Оплата начисленных дивидендов, Реквизиты
290
5-93.
Документ Оплата начисленных дивидендов, Табличная часть
Дивиденды, Графы
291
5-94.
Документ Начисление процентов по депозитам, Реквизиты
293
5-95.
Документ Начисление процентов по депозитам,
Табличная часть Общие, Графы
294
5-96.
Документ Оплата процентов по депозитам, Реквизиты
295
5-97.
Документ Оплата процентов по депозитам,
Табличная часть Общие, Графы
296
5-98.
Документ Погашение облигаций, купонов, Реквизиты
297
5-99.
Документ Погашение облигаций, купонов,
Табличная часть, Графы
298
5-100.
Документ Оплата погашения облигаций, купонов, Реквизиты
300
5-101.
Документ Оплата погашения облигаций, купонов,
Табличная часть, Графы
301
5-102.
Документ Конвертация ценных бумаг, Реквизиты
303
5-103.
Документ Начисление комиссий, Реквизиты
306
5-104.
Документ Начисление комиссий, Табличная часть Начисленные
комиссии, Графы
307
5-105.
Документ Оплата начисленных комиссий, Реквизиты
309
Бэк-офис. Редакция 5. Руководство
473
5-106.
Документ Оплата начисленных комиссий, Табличная часть
Оплата комиссий, Графы
310
5-107.
Документ Маржинальный учет, закрытие дня, Реквизиты
313
5-108.
Документ Маржинальный учет, закрытие дня, Закладка
Шорт по ЦБ, Табличная часть, Графы
314
5-109.
Документ Маржинальный учет, закрытие дня,
Закладка Шорт по ДС, Табличная часть, Графы
315
5-110.
Документ Маржинальный учет, закрытие дня,
Закладка Параметры сделки, Реквизиты
315
5-111.
Документ Маржинальный учет, открытие дня, Реквизиты
317
5-112.
Документ Расчет СЧА по контрагенту, Реквизиты
318
5-113.
Документ Расчет СЧА по контрагенту, закладка Общие,
Настройки
319
5-114.
Документ Расчет СЧА по контрагенту, закладка Дополнительно,
Настройки
321
5-115.
Закрытие периода, Реквизиты
323
5-116.
Закрытие периода, Графы
324
5-117.
Документ Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС, Реквизиты
326
5-118.
Документ Ввод остатков по начисленному НДФЛ,
Табличная часть НДФЛ сведения о доходах, Графы
329
5-119.
Документ Ввод остатков по начисленному НДФЛ,
Табличная часть НДФЛ расчеты с бюджетом, Графы
329
5-120.
Документ Изменение состояния сделки, Реквизиты
331
5-121.
Документ Признание/исключение из списка
квалифицированных инвесторов, Реквизиты
332
5-122.
Отчет Остатки ЦБ, Реквизиты
336
5-123.
Отчет Остатки ЦБ, Настройка, Закладка Общие,
Значения реквизита Тип
338
5-124.
Отчет Остатки ЦБ, Закладка Отбор, Реквизиты
338
5-125.
Отчет Движения по счету, Поля
341
5-126.
Отчет Движения по счету, Отбор, Поля
341
5-127.
Отчет Журнал договоров клиентов, Отбор, Поля
343
5-128.
Отчет Журнал операций с векселями, Реквизиты
344
5-129.
Отчет Прибыли и убытки, Реквизиты
345
5-130.
Отчет Прибыли и убытки, Отбор, Поля
346
5-131.
Отчет Комиссии начисленные, оплаченные, Реквизиты
347
5-132.
Отчет Комиссии начисленные, оплаченные, Отбор, Поля
348
5-133.
Отчет Журнал регистрации поручений клиентов, Отбор, Поля
351
474
Таблицы
5-134.
Отчет клиента, Реквизиты
353
5-135.
Отчет клиента, Отбор, Поля
356
5-136.
Обработка Выгрузка XBRL, Закладка Настройки, Реквизиты
365
5-137.
Отчет Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами,
Реквизиты
373
5-138.
Отчет Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами,
Отбор, Поля
374
5-139.
Отчет Субрегистр спорных сделок, Реквизиты
375
5-140.
Отчет Субрегистр маржинальных сделок, Реквизиты
377
5-141.
Отчет Субрегистр срочных сделок, Реквизиты
378
5-142.
Отчет Субрегистр срочных сделок, Отбор, Поля
378
5-143.
Отчет Субрегистр внутреннего учета иных операций,
Реквизиты
380
5-144.
Отчет Субрегистр внутреннего учета иных операций, Отбор,
Поля
381
5-145.
Отчет Регистр внутреннего учета ценных бумаг, Реквизиты
382
5-146.
Отчет Регистр внутреннего учета ценных бумаг, Отбор, Поля
383
5-147.
Отчет Субрегистр внутреннего учета открытых позиций,
Реквизиты
384
5-148.
Отчет Субрегистр внутреннего учета открытых позиций,
Отбор, Поля
385
5-149.
Отчет Регистр внутреннего учета денежных средств,
Реквизиты
386
5-150.
Отчет Регистр внутреннего учета денежных средств, Отбор,
Поля
387
5-151.
Отчет Субрегистр внутреннего учета денежных средств
по срочным сделкам, Реквизиты
389
5-152.
Отчет Регистр внутреннего учета денежных средств
по срочным сделкам, Отбор, Поля
389
5-153.
Отчет клиента, Реквизиты
391
5-154.
Отчет клиента ДУ, Реквизиты
395
5-155.
Отчет о состоянии счетов клиента, Реквизиты
397
5-156.
Отчет о состоянии счетов клиента за период, Реквизиты
399
5-157.
Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным,
Реквизиты
400
5-158.
Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам,
Реквизиты
403
5-159.
Обработка Универсальная загрузка, Закладка Настройки,
Область Файл данных (источник), Реквизиты
406
5-160.
Обработка Универсальная загрузка,
Закладка Заполнение/Проведение, Реквизиты
410
Бэк-офис. Редакция 5. Руководство
475
5-161. Обработка Универсальная загрузка, Закладка Прочее,
Реквизиты
413
5-162. Обработка Универсальная загрузка, Типы объектов, Настройки . . . 415
5-163. Обработка Универсальная загрузка, Закладка Данные,
Графы таблицы Реквизиты получателя
416
5-164. Регистр информации История загрузок регламентного задания,
Кнопки
420
5-165. Обработка Восстановление последовательности, Реквизиты
421
5-166. Регистр сведений Сведения нарушений последовательностей,
Графы
422
5-167. Регистр сведений Очередь событий, Графы
422
5-168. Регистр сведений Параметры блокировки восстановления
последовательности, Графы
423
5-169. Групповая обработка справочников и документов,
Закладка Объекты отбора, Таблица Отбор, Графы
424
5-170. Перенумерация документов и справочников, Реквизиты
428
5-171. Расчет СЧА списка контрагентов, Закладка Общие
431
5-172. Расчет СЧА списка контрагентов, Закладка Дополнительно
433
5-173. Расчет СЧА списка контрагентов, Табличная часть
433
6-1. Форма узла, Реквизиты
441
Большое спасибо!
Ваше мнение очень важно для нас.
Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст